การดำเนินงานเงินสด คุณสมบัติของพฤติกรรมของพวกเขา

ธุรกรรมเงินสดคือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับและการออกเงินจากสำนักงานเงินสดของธนาคารองค์กรต่างๆและ บริษัท ที่มีใบสั่งซื้อรายได้และค่าใช้จ่ายพิเศษ

คำนี้ยังรวมถึงการดำเนินงานในตลาดหุ้น,การคำนวณที่จะต้องดำเนินการจนถึงวันถัดไปหลังจากการทำธุรกรรมการกระทำที่มีเงินสดหลักทรัพย์เงินฝากรวมทั้งการชำระหนี้หรือภาระหนี้อื่น ๆ

Federal Tax Service ดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการแต่ละรายถึงความจริงที่ว่าธุรกรรมเงินสดที่พวกเขาดำเนินการต้องทำตามกฎเกณฑ์บางประการ:

•คุณต้องกำหนดวงเงินเงินสด

•จำนวนเงินที่เกินวงเงินนี้ต้องเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร

•ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดควรได้รับการประมวลผลโดยใช้ใบสั่งซื้อขาเข้าและขาออก

•คุณต้องเก็บสมุดบัญชีเงินสดไว้ด้วย

ในธนาคารมีการกำหนดวงเงินให้เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้:

•ในการตั้งถิ่นฐานและศูนย์เงินสดควรจะทำงานได้หมุนเวียนโต๊ะเงินสดและยังสำรองเงินเหรียญและหน่วยเงินตราในตั๋วแลกเงิน (โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศรัสเซีย) เงินสดที่ได้รับภายในหนึ่งวันทำการต้องผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกัน

•สถาบันการเงินในอาณาเขตควรคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในการคำนวณค่าจ้างหรือความต้องการอื่น ๆ

•จำนวนวงเงินที่กำหนดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ เงินทั้งหมดที่เกินจะต้องโอนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถอนตัวจากการไหลเวียน;

•หน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและศูนย์รับฝากเงินสดจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ - หัวหน้าผู้ตรวจสอบบัญชีและหัวหน้าแผนกเงินสด

สำหรับการให้บริการลูกค้ารายใหญ่การดำเนินการด้วยเงินสดจะดำเนินการในสำนักงานที่มี:

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย

หน่วยที่แลกเปลี่ยนและแปลงสกุลเงิน

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าควรมีตราโลหะและคีย์จาก pantries เช่นเดียวกับแสตมป์ เงินทุนเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานด้านเงินสดถูกต้อง

สำหรับปัญหาเรื่องเงินสดในสถาบันการเงินการทำงานแผนกเงินสดแยกต่างหาก เพื่อดำเนินการชำระบัญชีการชำระเงินผู้จัดการจะออกเงินสดให้แคชเชียร์ในจำนวนที่ต้องการเฉพาะเมื่อได้รับ สำหรับค่าแรงเงินสามารถออกได้เป็นเวลาสามวันทำการภายใต้คำสั่งจ่ายเงินพิเศษ

เป็นมูลค่า noting ว่าแคชเชียร์ที่ดำเนินการห้ามดำเนินการเงินสดควบคู่ไปกับการออกเช็คเงินสดหลายฉบับและดำเนินการกับสกุลเงินซึ่งลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ให้เช็คเงินสดและใบสมัครด้วยเงินสด

นอกจากนี้ยังต้องกล่าวว่าเมื่อได้รับหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนเงินแคชเชียร์มีหน้าที่ต้องร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในตอนท้ายของวันนี้ยอดคงเหลือของเงินการรับเงินสดการอ้างอิงด้วยเทปเช็คของเครื่องคิดเลขจะถูกส่งมอบให้กับแคชเชียร์เพื่อการตรวจสอบ

</ p>